Паттерн «Голова и Плечи»: что это такое и как с ним торговать?

В этом материале поговорим на тему паттерна «Голова и Плечи»: что это такое и как на нем торговать? Эта модель сокращенно называется ГиП, относится к одной из самых распространенных в техническом анализе. Несмотря на простоту и информативность, требует внимательного изучения и навыков определения ее на графике.

Важные особенности паттерна

*Фотография предоставлена Pexels

Прежде чем говорить о том, что такое паттерн «Голова и Плечи» и как на ней торговать, нужно разобраться с тем, как найти фигуру на графике. Основные характеристики паттерна, которые позволяют визуально определить его на платформе:

• формируется только на восходящем тренде;
• присутствие на графике гарантирует скорый разворот тренда;

Визуально фигура выглядит и формируется по следующему принципу:

• первое плечо образует пик, от которого немного откатывается вниз, формируя начало «шеи»;
• после разворота и подъема вверх, формируется «голова», она должна быть выше предыдущего максимума;
• сформировав «голову», цена опять начинает двигаться вниз, где и образует начало второго плеча;
• после предыдущего отскока цена опять направляется вверх и образует второе плечо.

Аналогично формируется паттерн на нисходящем тренде, только вместо максимумов здесь работают понятия минимумов. Особенность данной модели заключается в том, что после его окончания следует ждать пробоя цены в восходящем направлении.

Причины формирования фигуры

Способность находить фигуры на тренде, пожалуй, основа технического анализа. Однако еще более важно понимать принципы формирования цены и ее движения.

На бычьем тренде цена направлена вверх и может разворачиваться только для того, чтобы формировать небольшие откаты. Как результат – образование таких фигур, как «голова», «плечи», «шея». После откатов формируются максимумы, однако у быков просто не хватает мощи, чтобы двинуть ее дальше, и в игру вступают медведи.

О смене направления движения тренда свидетельствует тот факт, что сила роста максимумов нарушается. Однако по стандартным индикаторам тренд все еще мощный. Для определения нарушения динамики нужно дождаться более низких пиков, а для открытия позиции на продажу – пробития линии поддержки.

Торговля с использованием паттерна

Применяя элементы теханализа на практике, трейдеру нужно учитывать следующие нюансы:

• Выбор стратегии торговли. Необходимо найти подходящий для этого таймфрейм, актив, период.
• Соблюдение правил. Работая с ГиП, профессионалы советуют подождать сигнала пересечения уровня шеи. Однако некоторые новички игнорируют данные рекомендации и открывают ордера еще на стадии образования второго плеча.

Входить в сделки на пробои нужно, используя 4 простых метода:

• Открывать ордер еще до тестирования границы «шеи», то есть в точке формирования максимума правого плеча, когда цена уже направилась вниз. Этот метод относится к агрессивной торговле, поскольку подтверждения тому, что тренд и дальше будет падать, пока нет никакого.
• После пересечения баром линии «шеи» на закрытии ее ниже этого уровня. Это максимально безопасный вход в сделку, который позволяет получить трейдеру отличный результат.
• Открытие ордера происходит на повторном тестировании ценой шеи. Недочет данной методики заключается в том, что нужную позицию легко упустить, если после первичного тестирования цена не откатывается, а дальше движется довольно активно.
• Путем работы на 2 графиках сразу. То есть, один из них открывается на младшем, другой – на старшем таймфрейме. Модель на старшем графике должна отталкиваться от линии сопротивления.

Правила установки стопов

Ставить стопы можно тоже несколькими способами:

• Чуть выше линии второго «плеча». То есть, между стопом и точкой есть свободное место.
• Чуть выше полосы последнего отскока. Размеры стопа при этом значительно сокращены, однако плюсом является тот факт, что вы минимизируете потери, если цена не пойдет в нужном направлении.
• Немного выше шеи. Если поставить точку так, то сделка автоматически закроется при пересечении ценой данного показателя. Это свидетельствует о том, что паттерн не работает.

Правила установки тейков

Рассчитать возможную прибыль для трейдера сложная, но самая важная задача. Для данного паттерна можно использовать несколько способов:

• Для минимизации рисков прибыль следует забирать на уровне, расположенном ближе всего.
• Чтобы взять от фигуры все, измеряют расстояние в пунктах от шеи до пика головы, откладывают вниз от точки пробоя. Однако стоит помнить, что это очень рискованная методика.
• Выставить трейлинги на минимальном уровне, которые будут двигаться вместе с ценой, и сделка закроется в момент разворота цены с профитом.

Изучив основы торговли с паттерном «Голова и Плечи» трейдер может использовать эту торговлю часто, поскольку фигура нередко возникает на рынке.